防城港市城投2023融资计划
【防城港市城投2023融资计划】
规模:2亿 12月 季度付息(20)
收益:10-20-50-100万:8.3-8.5-8.8-9%
(合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补)
资金用途:用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点:
1、AA发债城投首次融资:防城港市XX有限责任公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,公司资产120亿,净资产57亿,营收9.6亿。存续2只债券,均是2025年以后到期,晚于本次融资,承担着防城港市的市政道路,大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性,政府支持力度大。GD信托同款融资主体,本次为市场首次融资,规模小,安全系数高。
2、AA发债城投担保:防城港市XXX有限公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,存续2只债券,公司资产总额达167亿元,净资产70亿,营收13亿,流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体,是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团,已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍:
广西地级市,2022年GDP968.08亿,增速排全区第3位,高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿,2023年前三季度GDP增速排名全省第一!2022年6项经济指标增速全区前三!2022年人均GDP达1.36万美元,全省第一!入选“2020中国外贸百强城市,入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一,唯一与东盟海陆河相连的城市;也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市,拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”!排名广西第一!
其他优质项目推荐:
【铜仁市锦江投资系列债权项目】
铜仁市锦江债权项目
【募集规模】1亿元
【投资期限】12/24个月
【起投金额】20万
【付息方式】按季度付息
【预期年化收益率】
期限:12个月,规模:5000万
20万-50万 9.7%/年
50万-100万 10.2%/年
100万-300万 11.2 %/年
300万及以上 11.7 %/年
期限:24个月,规模:5000万
20万-50万 10.2%/年
50万-100万 10.7%/年
100万-300万 11.7 %/年
300万及以上 12.2 %/年
【资金投向】资金用于铜仁市碧江区土地开发整治项目
【融资方】铜仁市xx投资有限公司
成立于2009年9月28日,注册资本30亿元,控股股东为铜仁市碧江区国有资产监督管理局(占股100% )。公司紧绕两个中心和一个核心吸引力的建设(即旅游集散中心、旅游服务中心、旅游核心吸引力),以“旅游+全产业”模式,带动区域经济发展。 截止到2019年11月30日,公司总资产50.6亿元,净资产23.16亿元,资产负债率为54.24%;本年累计营业利润为4.02亿元。
【担保方1】铜仁市xx城市建设开发投资有限公司(AA)
是由铜仁市碧江区住房和城乡建设局2012年出资、组建,注册资本20.5亿元,现实际控制人为铜仁市国有资产监督管理局。中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年9月9日提供的评级报告,公司获得的长期主体信用等级为AA,评级展望为稳定。截止到2019年10月31日,公司总资产达286.34亿元,净资产161.55亿元,资产负债率为43.58%。
【担保方2】贵州xx汇源开发投资有限公司(AA)
是贵州大龙经济开发区管理委员会于2009年出资、组建的国有合资有限责任公司,注册资本24.25亿元。公司于2018年8月17日获得中证鹏元资信评估股份有限公司评审的AA资信等级。截止到2019年6月30日,公司总资产达147.82亿元,净资产84.37亿元,资产负债率为42.93%。公司2018年度营业收入为7.86亿元。
【还款来源】
第一还款来源:发行方铜仁市xx投资有限公司日常经营收入。
第二还款来源:担保方履行担保义务,为本项目偿付本息。
第三还款来源:抵质押物的处置变现。
【风控措施】
双AA主体连带担保:铜仁市xx城市建设开发投资有限公司(主体评级AA)、贵州大龙xx开发投资有限公司(综合评级AA )提供不可撤销连带责任担保。
商业银行股权质押:铜仁市锦xx资有限公司提供子公司持有的铜仁农村商业银行股份有限公司3.56%股份作质押担保。
应收账款质押:铜仁市锦xx资有限公司提供对交通运输局6.5亿元应收账款作质押担保。
【区域介绍】
铜仁市,贵州省辖地级市,有"中国西部名城"之称,是连接中南地区与西南边陲的纽带,享有"黔东门户"之美誉。铜仁是社会稳定风险评估发源地,是首批国家智慧城市试点市,是武陵山片区区域发展与民族团结进步示范区。
碧江区,是武陵山区腹地,古有“黔东各郡邑,独美于制仁”的赞誉,今有“黔东明珠”之美誉,是铜仁市政治、经济、文化、信息中心和省列“经济强县”,同时也是武陵山扶贫规划中6个重点建设的中心城市之一。
2018年铜仁市实现地区生产总值1066.52亿元,增长9.6%,高于全省0.5个百分点。2018年全年实现财政总收入130.09亿元,同比增长8.3%,其中一般公共预算收入69.22亿元。
2018年碧江区地方生产总产值完成174.33亿元,同比增长10.9%,排全市第1位。2018年全区一般公共财政预算收入完成14.58亿元,同比增长12.9%。
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