防城港市（广西北部湾港）城投2023年融资计划

股票经验 2023年11月19日 02:41 96 经验预警

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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【规模】不超过1亿（本次1年期2500万）
【期限】12月
【付息】半年付息
【收益】30-50-100-300万：9-9.3-9.6-9.8%
【资金用途】播州区西坪镇“组组通”公路建设项目及补充公司流动资金。
【风控措施】
1、挂牌方：遵义市播XXXX设投资有限公司（遵义市播州区财政局100%控股）出具股东会决议，同意本次融资，主体AA评级。
2、担保方：遵义市播州区XXXX投资经营（集团）有限公司（遵义道桥建设(集团)有限公司100%控股）出具股东会决议提供无条件连带责任担保。债券评级AA，主体AA评级。
3、担保方：遵义市播XXXX资产投资经营（集团）有限责任公司（遵义市播州区财政局100%控股）出具董事会决议提供无条件连带责任担保。债券评级AA+，主体AA评级。
4、应收账款转让：挂牌方对遵义市播州区交通运输局21887万元应收账款转让登记，人民银行征信中心转让登记证明编号：10094025001202800212。
5、监管银行：贵州遵义农村商业银行股份有限公司全程监管资金安全。
【遵义市】
遵义市为贵州省第二大地级市，“遵义会议”所在地，被称为“转折之城，会议之都”。具有浓厚的红色背景、特殊的历史地位和政治地位，受中央及贵州省高度重视并重点支持；国酒“茅台”所在地。2019年遵义市地区生产总值3483.32亿元，一般公共预算收入254.45亿元；2019年播州区地区生产总值328.89亿元，一般公共预算收入14.64亿元。

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