广西防城港市城投2023融资计划

股票经验 2023年11月17日 01:31 92 经验预警

防城港政信：打款当天成立！次日计息！
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🔥新品上市🔥市场首发🔥信托同款主体🔥AA发债城投融资🔥市国资委直属平台🔥AA发债城投担保🔥地级市政信🔥全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
🍁规模：2亿 12月季度付息（20）
🍁收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
⭕资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
⭕风控措施及亮点：
🈶1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
🈶2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
⭕防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

其他优质项目推荐：
【潍坊潍州节能债权资产003】

项目亮点：

1.1 本项目担保方潍坊XX投资控股有限公司（以下简称“潍州控股”），公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。作为潍城区重要的国有资产运营平台，在资产注入和财政补贴方面得到了持续支持。截止 2019年12月31日，公司资产总计41.29亿元，2019年中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA；

1.2 本项目第二期质押的应收账款达到7650万，足额覆盖项目本息，债务人为潍坊XX投资控股有限公司，履约记录良好，信用风险较小；

1.3融资方潍坊XX节能环保服务有限公司是潍坊潍州XX控股有限公司控股的全资子公司。公司业务来源及收入稳定，资产质量优质；

1.4 项目所在地潍坊市，是山东省第四大地级市，中国地级市百强第22名。2019年，全市完成地区生产总值（GDP）5688.5亿元，增长3.7%。一般预算收入571.1亿。中心城区潍城区GDP 为292.5亿元,一般预算收入21.2亿。财政实力雄厚，综合实力强

产品名称：潍坊潍州节能债权资产003

发行规模：本期5000 万

产品期限：1年，成立期满1年后附投资者回售选择权和发行人赎回选择权，投资者行使权利必须提前30天通知发行人，发行人无条件同意。

收益分配：自然季度付息（每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日为付息日）

资金用途：补充发行人流动资金及其项目投资

预期年化收益率（12个月）

10万（含）—30 万（不含） 9.0%

30 万（含）—300 万（不含） 9.2%

300 万以上 9.4%

融资方：潍坊XX节能环保服务有限公司，是由潍坊潍州投资控股有限公司:（100%）控股的国有企业。

担保方：潍坊XX投资控股有限公司，评级为AA，资产总计41.29亿元，公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。

增信措施：

⚫ 【国企担保】潍坊XX投资控股有限公司（评级AA）为本产品提供无限连带责任担保；

⚫ 足额应收账款质押

还款来源：

1、偿还本产品本金和收益的资金由发行方潍坊XX节能环保服务有限公司的主营业务收入及流动资产的变现提供，发行人承担产品到期兑付责任，并在产品到期日前5 个工作日将应兑付的本金和收益足额划转至资金专户。

2、如发行人未能及时足额划转资金，则由潍州控股在本产品到期日当日将代偿款划转至资金专户。

3、发行方提供质押的 7650 万元应收账款处置变现资金将划转至资金专户。

经全国法院被执行人信息查询，截至 2020 年 11 月16日，未发现与潍坊XX节能环保服务有限公司相关的被执行信息

应收账款基本情况：

1、潍坊XX节能环保服务有限公司与潍州控股签订《债权债务确认协议》并双方确认债权项下，债权人对债务人享有的、可转让的、已满足债务人向债权人支付的各项条件但尚未向债权人支付的债权金额为【7650】万元。债务人应于 2024 年 02月 10 日前向债权人一次性支付标的债权金额。

2、潍坊XX节能环保服务有限公司将该笔应收账款【7650】万元金额质押给受托管理人并在中国人民银行征信中心动产权属（中登网）统一登记。

结论和建议：

1、本项目发行方潍坊XX节能环保服务有限公司是由潍坊潍州投资控股有限公司（100%）控股的国有企业，是潍坊潍州投资控股有限公司控股的全资子公司，公司业务来源及收入稳定，资产质量优质，无不良过往信用记录，违约风险较小。

2、本项目担保方潍坊XX投资控股有限公司，公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。主体评级AA，作为潍城区重要的国有资产运营平台，在资产注入和财政补贴方面得到了持续支持。

潍坊潍州节能债权资产003

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