洛阳西苑国有资本投资2023年债权融资计划

股票经验 2023年11月12日 07:16 84 经验预警

洛阳最强区，两区合并；AA发债融资主体，AA、AA+双主体担保项目！
【洛阳西苑国有资本投资债权融资计划】
规模：每期5000万元
期限：6个月/12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额半年期一年期二年期
10-99万 8.5% 9.0% 9.5%
100-299万 9.0% 9.5% 10%
300万以上 9.5% 10.5% 11%
【融资方】
洛阳XX国有资本投资有限公司（实际控制人为：洛阳市涧西区财政局），截止到2022年6月30日，公司总资产156亿元，AA主体评级，发债主体（共存续9只债券，债券余额37亿元，债项评级AAA），偿债能力强。
【担保方一】
洛阳XX实业集团有限公司（实际控制人为：洛阳高新区管委会），截止到2021年底，公司总资产126.31亿元，AA主体评级。
【担保方二】
洛阳XX投资控股集团有限公司作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体，实控人是洛阳市涧西区财政局，纯政府平台公司，2021年总资产350亿元，年主营业务收入21.19亿元，主体评级AA+。

其他优质项目推荐：
【央企信托-57号江苏大丰集合资金信托计划】

地级市经济核心区公共财政收入高达51亿，两大AA发债主体，总资产105亿+603亿，安全稳健，标准债券优先信托兑付，联手央企信托，更稳更安全，市场安全边际最高的信托。

《央企信托-57号江苏大丰集合资金信托计划》3.03亿，2年，100万起7％，按年付息。

【资金用途】用于投资江苏恒瑞投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券。

【发行人】江苏恒瑞投资，注册资本20亿，实际控制人为大丰区人民政府，总资产105.28亿，其中流动资产高达81.71亿，净资产45.46亿，AA发债主体，信誉高，血统纯正，当地业务资源多，还款能力强。

【担保人】大丰城建，注册资本12亿，实际控制人为大丰区人民政府，总资产603.11亿，净资产高达221.73亿，AA发债主体，债券评级AAA，当地最大的平台资产实力雄厚，担保能力极强。

【江苏大丰】盐城市，江苏省地级市，长三角核心区域，省内面积最大的地级市，19年GDP高达5702亿，一般公共财政收入383亿，大丰区为盐城市核心经济大区，GDP高达654.88亿，一般公共财政收入51.01亿，全国百强区，财政收入高，经济活力强，发展潜力巨大。

【资金用途】

用于投资江苏恒瑞投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券。

【还款来源】

公司的偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道等，未来现金流具有较好的保证。

【项目亮点】

地级市经济核心区公共财政收入高达51亿

两大AA发债主体，总资产105亿+603亿。

捆绑当地龙头平台，第一大平台，当地影响力极大，协调能力最强

标准城投债券优先信托兑付，联手央企信托，更稳更安全，市场安全边际最高的信托

【融资方】

江苏恒瑞投资，注册资本20亿，实际控制人为大丰区人民政府，总资产105.28亿，其中流动资产高达81.71亿，净资产45.46亿，AA发债主体，信誉高，血统纯正，当地业务资源多，还款能力强。

【担保方】

大丰城建，注册资本12亿，实际控制人为大丰区人民政府，总资产603.11亿，净资产高达221.73亿，AA发债主体，在评AA+，债券评级AAA，当地最大的平台资产实力雄厚，担保能力极强

【项目背景】

盐城是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交汇点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、积极发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。2019 年，盐城市 GDP 为5702.2 亿元，一般公共预算收入 383 亿元，中国百强城市排名第 56 位。

大丰区位于江苏沿海中部，是国务院批复的长三角城市群规划中苏北唯一城市盐城的临海新城区，也是江苏省面积最大的城市区。地处江苏沿海、长三角经济辐射圈、上海 2 小时经济圈，拥有国家一类对外开放口岸、大陆地区首批对台直航港口，距离南洋国际机场仅 20 分钟车程，是江苏省委省政府重点建设的三大深水海港之一，是承接长三角，特别是上海向北辐射的重要节点。

2019 年地区生产总值 654.88 亿元，一般公共财政收入 51.01 亿元，税收收入占比 80.3%，公共预算收入质量高，财政收入在盐城市各区县中排名第二。

【发行方】

央企信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记，注册地为北京，控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业，在世界500 强排名第345 位。公司自重新挂牌营业以来，先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号；连续获得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号；中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号；北京市西城区人民政府“年度发展区域经济突出贡献奖”，成为北京市首批重点总部企业

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