山东ZF控股债权资产

股票经验 2023年11月10日 16:21 142 经验预警

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【山东ZF控股债权资产】
【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12/24个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
24个月：10万8.8%,50万9.1%,100万9.5%,300万10%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】山东XX控股集团有限公司，实际控制人为邹城市财政局。注册资本7.2亿，22年总资产162.49亿，营收21.42亿，主体信用评级AA。在光大、华鑫、陆家嘴等7家信托公司发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。
【AA+担保方】邹城市XX控股集团有限公司，邹城市财政局全资控股。注册资本10.2亿，22年总资产554.92亿，营收87.48亿，主体信用评级AA+。债券存量共28只，规模110.95亿元。在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供5亿元应收账款用于质押担保。
【区域经济】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；2022年，济宁市实现地区生产总值5316.90亿元，全省16个地级市中排名第6，一般公共预算收入447.70亿元，全省排名第5。邹城市在济宁市11个区县中排名第1，全国百强县第46名（山东省第7名），22年GDP为1009.06亿，一般公共预算收入85.7亿。政府负债率仅10.18%，远低于欧盟60%预警线。

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【山东淄博市2021定融计划】
淄博定融：

新品发售地级市政信信托同款AA发债主体、AAA债项评级主体担保足额应收质押股权受益权质押

【山东淄博市2021定融计划】

规模：2亿 12/24月半年付息

12月?20-50-100-300万8.3-8.6-9-9.2%

24月?20-50-100-300万8.8-9-9.2-9.5%

?资金用途：淄博市博山区基础设施建设

?风控措施及亮点：

?1、信托同款融资主体融资：淄博博山XX城市资产运营有限公司，由国开行控股52.30%、博山区国资办和中国农发基金共同成立，实际控制人为博山区财政局，总资产32亿元，净资产14.4亿，在兴业、陕国投、国元发行过信托计划，金融机构认可度高！

?2、信托同款AA发债主体担保：淄博市博山区XX资产经营有限公司，博山区国资局100%全资控股，注册资本20亿元，总资产82.41亿元，主体评级AA，债项评级AAA，光大信托同款政信产品，履约能力强！

?3、应收质押：融资方提供足额应收质押，足额覆盖项目融资

?4、股权收益权质押：融资方将持有的淄博博山兴博XX有限公司100%股权收益权提供质押担保。博山水务隶属于博山区政府国有资产监督管理局

?淄博市介绍：

山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占全国1/9；淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力40强 ”，2020年GDP为3673亿元，?般公共预算收?321亿元；博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”

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