济宁市中城建投资2023年债权资产

股票经验 2023年11月07日 07:52 116 经验预警

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【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】JNSZxx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】xx公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。

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融资方：ZHSxx有限公司
债权规模：20000万元人民币
募集期限：12个月
付息方式：自然季度付息（每年3、6、9、12月15日，打款次日起息）
预期年化收益：不得低于10万元，以1万整数倍递增
10-31-101 7%-7.5%-8%（合同利率7%年化，实际按照以上执行；30万整收益7%，100万整的收益7.5%）
【项目亮点】
1. 平台首次发行、限量发售
2. AA主体担保，担保能力强
3. 超额政府应收账款质押
4. ZHS一般公共预算可用财力48.47亿元
【融资方介绍】
ZHSFS城乡建设有限公司：
成立于2016年4月，隶属于ZHSxx投资有限责任公司，由ZHS国有资产管理中心100%控股，纯国有平台公司。
【担保方介绍】
ZHSCS建设投资有限责任公司：
成立于2003年10月，注册资金100000万元，ZHS国有资产管理中心100%控股，信用评级AA，是ZHS最重要的基础设施建设主体

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