西安西咸泾河2023年政信1号

股票经验 2023年11月06日 01:22 101 经验预警

【融资方】陕西XX新区泾河新城水务有限公司，2015年1月成立AA发债主体平台一级子公司，主要以城乡供水项目建设、水厂运行维护、供水管网及配套设施维护为主营业务。
【担保方】陕西XX新区泾河新城开发建设（集团）有限公司，公司注册资本61.96亿，实收资本65.20亿；西咸新区泾河新城重要的土地整理、保障房、基础设施和产业园区投融资建设主体，主体评级AA、债权评级AA，实际控制人为西咸新区管委会；截止2022年末，公司资产总额439.95亿元，年营业收入30.36亿元。

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【信托名称】XX信托-长惠112号·国美控股集合资金信托计划
【基本要素】本期募集规模2.36亿
期限12个月，自然季度付息
预期收益：300万 8%/年（税后）
资金运用：用于发放信托贷款，补充国美控股集团的流动资金。
主板上市公司流通股5折质押！1.5倍预警和1.3倍平仓，超额覆盖信托本息！风控最硬核、资产流动性最好的项目！
总资产219亿的AA发债主体-国美控股直接融资！国美可用于补仓的现金和股票弹药足！
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【项目亮点】
⒈融资人实力强：国美控股集团，中国企业500强第53位，AA发债主体，旗下控股5家上市公司；今年上半年疫情下逆势实现营业收入74.47亿，净利润2.64亿；公司总资产219.64亿元，在账现金4.34亿。存续债券是15年期，晚于信托到期；国美现金流优秀、再融资畅通，履约能力和意愿强。
⒉发展前景好：国美一直聚焦主业，没有高举债扩张，负债处于行业低位，经营非常健康；线下业务国内领先，线上业务发展势头正好，拼多多和京东等正通过投债券和入股，参与国美升级转型，未来可期。
⒊最硬核风控：国美旗下主板上市公司（000931）中关村 4410.14万股流通股提供质押，质押率不超过50%，标的股价正处于低位（约7元/股），下跌空间极小，且国美可用于补仓的现金和股票弹药足。
严格设置质押股票市值相对于信托规模的：1.5倍为预警线（触线须追加股票或现金）；1.3倍为平仓线（触平仓线信托有权卖出股票变现退出），都能超额保障信托本息。

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