大央企信托—147号德州齐河AA+城投债集合信托计划

股票经验 2023年08月09日 13:12 147 经验预警

德州齐河标债：🔥单日火爆进款2500万，本周五之前打款，从周五开始按照3%/年贴息到下周五成立，稀缺爆款高收益AA+标债，R2风险评级安全稳健，山东非经常融资区域，济南后花园，德州第一，传统百强县，公共预算46亿，税收占比80%，财政自给率70%

✔城投债迎来重大利好，国家队入场扫券，城投债额度越来越稀缺，多省份公开表态城投债刚性兑付，锁定绝版7.6%-7.7%高收益，最后的单债额度
✔发行人为AA公开发债主体，总资产468亿，券内保证人为区域内最大的AA+发债主体，总资产490亿

【大央企信托—147号德州齐河AA+城投债集合信托计划】规模3亿，到期日2026.8.2，自然年度付息，资金投向齐河城投2023年非公开发行公司债（23齐河03），100万-300万7.6%，300万以上7.7%（合同6.33%，超高差额收益，成立后10个工作日内支付）
发行人—齐河城投，当地唯一公开发债主体，具有很强的区域垄断性，截止2022年底，总资产468亿，实现营业收入33亿，净利润5.74亿，存续债券票面利率最低仅为3.8%，债项评级AAA
保证人—齐河城投建设集团，齐河县国资委100%控股，总资产490亿，主体评级AA+，目前已取得交易所债券批复，拟近期发债
【区域简介】齐河2022年公共预算46亿，同比增速15%，全市第一，历史上齐河归属济南管辖，县城中心直线距离济南市区仅20公里，30分钟车程直达济南西站，继莱芜并入济南后，齐河也有极大可能成为下一个并入济南的县级市

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规模：10000万，期限12个月和24个月（各自5000万），自然季度付息
一年期：30-50-100-300万：8%-8.3%-8.5%-8.8%
两年期：30-50-100-300万：8.3%-8.5%-8.8%-9%
资金用途：用于大冶棚户区改造项目建设
【融资方】大冶市xx投资有限公司，主体评级AA，债项AAA，已发行多款债券，大冶市国xx营有限公司占股84.13%，国开xx限公司持股15.87%。总资产428亿，净资产250亿，资产负债率41%。2019年末应收账款-对应大冶市财政局 19.52 亿元，占应收账款比重为 98.2%，
【增信措施】
1、【担保方1】大冶市国xx有限公司，由大冶市财政局100%持股，主体评级AA+，总资产467亿，净资产258亿，资产负债率44%，截止2019年底，存货达310亿，其中土地184亿，工程建设项目117亿。
2、【担保方2】湖北大冶xx投资有限公司，主体评级AA，债项AAA，大冶经济xx持股88.18%，中国农发基金占股11.82%，总资产171亿，净资产91亿，资产负债率46%，是黄石大冶湖xx开发区重要的基础设施及安置房建设主体。
3、【应收账款质押】将对应大冶大中xx开发有限公司金额17655 万元的应收账款进行质押。
4、【土地抵押】提供价值3亿商业土地抵押
【区域经济】
黄石：2019 年，黄石市完成GDP1767.19 亿元，同比增长 8.2%，经济总量在湖北省下辖地级市（州）中排名第 9 位，经济实力强。2019 年，黄石市一般公共预算收入为 119.46 亿元，同比增长 2.2%；市直政府性基金预算收入 46.68 亿元，同比增长 59.94%。
大冶：2019年大冶市GDP680亿元，增长8.1%；大冶市财政收入为 96.64 亿元，同比增长 1.37%，一般公共预算收入43.02亿元。劲牌集团（劲酒）所在地，多年稳定年利税贡献约30亿。

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