乐亭县城市发展债权转让计划

股票经验 2023年10月30日 21:17 94 经验预警

【乐亭县城市发展债权转让计划】
总规模：20000万元，分期发行每期4000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：（合同收益7%超出部分打款当天补齐）
10-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于流动性资金补充
【融资主体】乐亭县xx司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理；对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；实际控制人为乐亭县人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】乐亭投资xx限公司，注册资金10亿元元人民币，主体评级AA,总资产过158.75亿，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；土地、房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；广告设计、代理、制作、发布；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下34350万元应收账款质押担保，质押率58.22%，确保项目安全稳健。

其他优质项目推荐：
【2021年平凉市城乡建设投资债权收益权一期】

全称：2021年平凉市城乡建设投资债权收益权一期
收益：8.4%-9.2%
期限：12个月付息：季度付息
规模：1亿

收益：
30万-50万-100万-300万：8.4%-8.6%-9.0%-9.2%

项目亮点：
首次定融！！纯地级市AA发债主体(债项评级AAA)-政府平台公司融资！！平凉市住房和城乡建设局确权应收账款（棚户区改造政府购买服务），定向用于还款！！提供商业用地土地抵押（公证处公证）！！
融资主体：平凉市xx资有限责任公司
资金投向：补充发行人日常经营流动性资金
还款来源：融资方正常经营收入；担保方担保还款
风控措施：️
1、应收账款质押：提供2亿由平凉xx建设局确权的应收账款（棚户区改造政府购买服务）质押担保
2、土地抵押，发行人提供价值17169万元商业土地进行抵押担保。

风险评估：
【一】区域环境
平凉，是甘肃省辖地级市，甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市，丝绸之路经济带重要节点城市，陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。全市辖 1 个区、1 个市、5 个县，总面积 1.1 万平方公里，2019 年末常住人口 212.53 万人。2020 年平凉市实现地区生产总值 476.16 亿元，地区经济发展水平较差。同年平凉市全市实现一般公共预算收入 32.83 亿元，其中税收收入 20.13 亿元，占比 61.32%；转移性收入为 186.22 亿元；政府性基金收入完成 40.98 亿元，其中土地出让收入 38.35 亿元，占比 93.58%。平凉市地方政府财政收入构成中政府性基金收入占比增长迅速，转移性收入为地方主要财力来源。截止 2020 年末，平凉市公开债务余额为 166.75 亿元，债务规模保持较快增长，负债率同样处于上升趋势，当期为 35.02%，地方负债率已升至极高水平；同期核算地方综合财力为 260.03 亿元，政府债务率为 64.13%，地方综合财力趋于稳定，转移性收入占当期综合财力的 71.61%，对历年政府财力构成较大影响，债务率尚处于较低水平。平凉市政府财政收支平衡性差，对转移性支付依赖严重，地方政府债务规模较当地经济发展水平而言极高，受上级补助影响整体偿债压力适中。

【二】融资方评价
融资方平凉市xx有限责任公司是由平凉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的地区最大平台，重要性十分突出。报告期间内公司运营状况良好，期间经过融资扩张，增加对工程项目的投入力度，公司资产负债规模均有上升，其资产流动性偏弱，但短期债务负担较轻，兑付能力良好。公司营业收入主要来源于棚户区改造代建收入、商品房销售收入和普通商品销售收入，有进一步市场化趋势，存在一定经营风险。报告期末公司融资活动受支持力度大，有息负债质量高，项目存续期间内偿债压力较轻，且期末资金较为充足。

【三】风险评估
平凉，是甘肃省辖地级市，甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市，丝绸之路经济带重要节点城市，陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。全市辖 1 个区、1 个市、5 个县，总面积 1.1 万平方公里，2019 年末常住人口 212.53 万人。平平凉市政府财政收支平衡性差，对转移性支付依赖严重，地方政府债务规模较当地经济发展水平而言极高，受上级补助影响整体偿债压力适中。
融资方平凉市xx有限责任公司是由平凉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的地区最大平台，重要性十分突出。报告期间内公司运营状况良好，期间经过融资扩张，增加对工程项目的投入力度，公司资产负债规模均有上升，其资产流动性偏弱，但短期债务负担较轻，兑付能力良好。公司营业收入主要来源于棚户区改造代建收入、商品房销售收入和普通商品销售收入，有进一步市场化趋势，存在一定经营风险。报告期末公司融资活动受支持力度大，有息负债质量高，项目存续期间内偿债压力较轻，且期末资金较为充足。抵押物为位于平凉市城北的商业用地，由于平凉市于狭长山谷间延泾河南岸而建，城北规划发展相对落后，项目存续期间内变现能力较弱，对本项目的保障作用一般。本项目所在地区平凉市经济发展相对落后，地区环境一般，融资方作为区域最大平台持有大量政府部门或区县平台欠款构成资金占用；但公司受政策支持力度大，有息负债质量高，流动资金充足，偿债压力较小。

资料扩展：
区域介绍：
平凉，是甘肃省辖地级市，甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市，丝绸之路经济带重要节点城市，陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。截至2020年4月，全市辖1个区、1个市、5个县，总面积1.1万平方公里，2019年末常住人口212.53万人。市内有5A级旅游景区崆峒山、云崖寺、南石窟寺、泾川王母宫、崇信龙泉寺等名胜古迹，被评为中国优秀旅游城市、中国顾客最满意的十大风景名胜区、中国最值得外国人去的50个地方之一。 2020年，全市地区生产总值476.16亿元，年均增长4.98%，其中第一产业增加值109.85亿元；第二产业增加值116.70亿元；第三产业增加值249.61亿元；规模以上工业增加值82.69亿元；固定资产投资增长14.3%。2020年实现一般公共预算收入32.83亿元。平凉先后荣获“国家生态文明建设示范市”“全国双拥模范城”“中国果菜无公害十强市”“中国优秀旅游城市”“中国特色魅力城市200强” 等称号。

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