山西信托·融悦1号标债信托计划

股票经验 2023年10月27日 23:15 76 经验预警

山西信托·融悦1号成都天府标准债信托计划
规模：5000万
30万起投
预计收益率：7.0%
产品成立时间：2023年10月
产品到期时间：2026年3月24日
期限：2.5Y
投资标的：成都天府水城城乡水务建设有限公司PPN（第二期）
担保方：天府大港，注册资本20亿，金堂国资局全资持股。总资产1427亿，金堂县唯一一家资产突破千亿平台公司，AA+评级。
【债券发行人】
成都天府水城城乡水务建设有限公司
公司注册资本6亿，实际控制人为金堂县国资委，为金堂县重要的水利水务建设主体，具有较强的区域性专营性。在本期债券存续期内，发行人将持续为金堂县水利水务工程项目建设提供服务，政府补助预期具有良好的持续性及稳定性。总体来说，发行人政府工程业务收入处于良好水平。成都天府水城城乡水务建设有限公司截止2023一季报，总资产为：400.48亿，资产负债率为：38.33%。发行人主体信用等级：AA，评级展望为稳定。偿债能力较强，整体实力较强。
【担保方】成都天府大港集团有限公司 2018年 1月 30 日经成都市金堂县市场和质量监督管理局注册成立的有限责任公司 (国有独资) 。公司系金堂县最重要的城市基础投资建设和国有资产运营主体，承担了金堂县区域内基础设施工程建设任务，同时，还从事商品房开发、污水处理及项目管理等业务，主营业务有一定的区域专营优势。
担保人总资产规模比较稳定。截止2022年9月末，公司总资产为：1462.12亿，所有者权益为876.23亿，资产负债率40.07%。营业收入为：29.7亿，净利润为：3.37亿。
天府大港评级：AA+，评级展望稳定。是金堂县唯一一家资产突破千亿，系金堂县最大、最核心平台公司。

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【规模】本期规模5000万
【期限】1年
【资金用途】用于补充SD市城市发展集团有限公司流动性资金
【年化收益率】
分类  认购金额  年化收益率
A款  10万元（含）- 50万元  8.4%
B款  50万元（含）- 100万元  8.6%
C款  100万元（含）- 300万元  8.8%
D款  300万元（含）- 500万元  9.0%
E款  500万元（含）- 800万元  9.2%
F款  800万元（含）以上            9.4%

【投资亮点】
【国有AA融资方】：XX市城市发展集团有限公司，注册资本金50000万元，实控人是当地财政局，主体信用评级为AA，融资方是当地最重要的产融结合、引领地方经济发展的市场化国有企业。市委政府全力支持融资方市场化转型，未来三年将企业打造成AA+平台。
【国有AA担保方】：湖南XXST产业园开发建设投资有限责任公司，对本项目提供保证担保。注册资本金50000万元，实控人是当地人民政府，主体信用评级为AA；截止2022年6月，总资产315.21亿元，净资产236.16亿元，资产负债率25.08%。公司为湖南SD市主要城市建设与运营主体之一，主营业务为城市生活垃圾经营性服务、土地整理业务以及建设工程施工等。
【应收账款质押】：将与国企KYFZ投资有限责任公司形成的4.5亿元应收账款全额质押给管理人，以保障本资产及时、足额还款兑付；应收账款质押在中登网进行登记公示。

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