2023济宁市市中区城建投资债权资产

股票经验 2023年10月27日 10:18 91 经验预警

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【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】JNSZxx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】xx公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。

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【发行人】德州市齐河城市经营建设投资有限公司，注册资本30亿，为德州齐河国资委100%控股，当地最大的城投平台，去年收入高达16.88亿，AA发债主体，信誉高，当地最强，影响力大，协调能力最强，在当地业务具有很强的垄断性，承接了当地多数重要基建，截止21年3月底总资产高达280.02亿，其中流动资产高达203.39亿，净资产152.27亿，实力雄厚，偿债能力极强。
【担保人】德州齐河民新建设投资开发有限公司，为德州齐河国资委100%控股，截止去年底总资产42.46亿，股东背景血统纯正，担保能力强。
【山东德州】山东省，中国人口大省，制造业大省，经济大省，德州市为山东省地级市，德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽，是中国太阳城、中国功能糖城，德州扒鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外。齐河县东邻省会济南，北接京津唐，南接宁沪杭，德州GDP高达3078.99亿，一般公共财政收入208.55亿，齐河挨着省会济南，为德州市面积最大且GDP排名前二的区县，GDP高达345.5亿，一般公共财政收入32.94亿，发展前景巨大。

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