央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划

股票经验 2023年10月26日 21:43 84 经验预警

🌸湖南郴州；🆕 郴州AA+市级标债：中国有色金属之乡，锂矿之都，3000亿GDP非网红地级市，首次信托融资，单一标债，单一标债，50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相，总资产340亿，负债率仅为40%，有息负债99%为银行贷款和债券，信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相，提供信托层面增信，总资产420亿
✔本次债券发行9亿，信托仅1.5亿额度，属地金融机构认购超过75%，安全性较高

💯【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿，到期日2026.9.28，自然年度付息，50万-100万 6.9%-7.0%（合同收益6.5%，差额部分合同双录回收后次周一支付）
💯【融资人】第四大市级平台，实际控制人为郴州市国资委，2023年6月末总资产340亿，资产负债率仅为40%，有息负债中99%为银行贷款和债券，信托融资为0，AA公开发债主体，债项评级AA+
💯【券外差补方】第二大市级平台；实际控制人为郴州市国资委；2023年6月末总资产418亿，资产负债率仅为48.8%，2022年实现营业收入36.8亿元，净利润4亿，AA+公开发债主体，具备较强担保能力。
💯【郴州市】湖南省下辖地级市，著名的有色金属之乡，钨、铋储量全球分列第一和第二，钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元，一般公共预算收入178亿元，GDP和公共预算增速均位列全省第一
💯央企信托-郴州AA+标债项目分析：
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施，后续对于投债业务要求底层分散化投资，净值化管理，目前的单债（城投债）模式将成为绝版，本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益，性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌，郴州市作为有色金属的重要产地（主要应用于新能源，航天科技等领域）仍保持高速增长，GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一，增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+，区域第二大市级平台，100%有息负债纳入ZF隐债系统，将由全部由中长期银行贷款置换，债务负担较轻

其他优质项目推荐：
【莘华建工2021应收账款收益权】

产品全称:莘华建工2021应收账款收益权
预期年化收益率:9.50%
投资期限:12/24月付息方式:按季付息
募集规模:1亿

收益详情说明
期限：12月
10万-50万         8.6%/年
50万-100万       8.8%/年
100万-300万     9.0%/年
300万及以上      9.2%/年
期限：24月
10万-50万         8.8%/年
50万-100万       9.0%/年
100万-300万     9.2%/年
300万及以上      9.5%/年

资金投向:用于莘县市政道路建设等市政项目。
还款来源:
第一还款来源：山东莘xx有限公司经营收入；
第二还款来源：山东xx集团有限公司经营收入；
第三还款来源：处置山东莘xx份有限公司提供的价值4.27亿元的应收账款质押；
第四还款来源：处置山东莘xx集团有限公司提供的价值人民币2.8亿元的土地抵押。

风控措施:1. 连带担保山东xx设集团有限公司提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押山东xx技股份有限公司提供的价值4.27亿元的应收账款质押；
3.土地抵押担保:山东莘xx团有限公司提供价值人民币2.8亿元的土地抵押担保。
其他说明
融资方-山东xx技股份有限公司基本情况: 山东莘华xx股份有限公司成立于2017年12月，注册资本5亿元，位于山东省莘xx街道办事处小康街西首路北，是一家以“住宅工业”行业类别核准成立的新型装配式绿色建筑工业企业。公司高度重视产学研合作，公司与众多知名高校建立合作关系，与济南大学联合成立战略合作基地，引进国家特聘专家济南大学蒋绪川教授为技术研发实验室负责人，成立“国家特聘专家科研基地”。
财务数据截至2019年末，公司总资产10.43亿元，净资产合计8.56亿元，公司负债合计1.87亿元，资产负债率仅为17.93％。
担保方-山东莘xx集团有限公司
基本情况山东莘州城xx团有限公司成立于2018年8月，注册资本2亿元人民币，是由莘县国有资产监督管理局100％出资成立的国有独资企业。经营范围包含以自有资金对城市基础设施的投资，市政工程，公路工程，建筑工程，水利工程及其他工程的开发建设及管理；施工周转材料租赁，建筑机械设备租赁、装拆、维修；批发、零售：建筑机械，机电设备及配件，五金，建筑及装饰材料，金属材料，化工原料，防水材料；设备安装施工、商品混凝土加工、混凝土建筑预制构件加工；房地产综合开发经营。
财务数据截至2020年末，公司总资产73.39亿元，净资产合计28.79亿元，公司负债合计49.19亿元，资产负债率为67.03％。

区域介绍-聊城莘县聊城市基本情况聊城市，山东省地级市，位于山东省西部，西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与济宁市、泰安市、济南市和河南省为邻，北部和东北部与德州市接壤。国家级重点文物保护单位3处，省级重点保护单位15处，聊城城区独具“江北水城”特色，有“中国北方的威尼斯”之称。
区域经济2019年聊城市全市实现生产总值2259.82亿元，按可比价格计算，比上年增长3.7%。其中，第一产业增加值317.60亿元，增长1.3%；第二产业增加值806.88亿元，增长4.0%；第三产业增加值1135.34亿元，增长4.2%。
莘县基本情况莘县是山东省聊城市辖县，位于山东省西部、聊城市西南部，冀鲁豫三省交界处。行政区域面积1420平方公里，人口103.8万人（2014年），是聊城市面积最大、人口最多的县。辖4个街道、20个镇。2017年12月2日，荣获“中国最美绿色生态旅游名县”。2019年2月2日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位和2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。
2.区域经济莘县为聊城市下辖县，2019年GDP为213.21亿元，比上年增长5.2%。其中，第一产业增加值为65.76亿元，增长1.9%；第二产业增加值为36.43亿元，增长8.6%；第三产业增加值为111.02亿元，增长6.5%。

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