枣庄城市综合开发2023债权资产

股票经验 2023年08月04日 03:18 111 经验预警

枣庄市中心城区政信 AA评级当地第二大ZF平台融资 AA评级当地最大ZF平台担保足额应收账款质押用款项目发改局批复支持?每周一/周三/周五起息❗严禁挂网
【枣庄城市综合开发2023债权资产定融】
【基本要素】规模：2亿，分期发行；期限：12个月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
预期收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%。
（合同收益10万起统一7%，差额收益在打款后一个工作日内补足）
资金用途：用于枣庄市临山片区棚户区改造工程项目建设。
【AA融资方】山东XX城市建设综合开发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台。22年总资产119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿。主体评级AA，存续2只债券合计7.25亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，成立34年来债务0违约，履约能力强。
【AA担保方】山东XX城市建设发展集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，担保代偿能力强。
【应收账款质押】融资方提供2.7亿应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施，资金专款专用，安全稳健。
【地方简介】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三，一般公共预算收入24.23亿元。

其他优质项目推荐：
【国民信托-济宁任兴集团投资】

国民信托-济宁任兴集团投资集合资金信托计划
收益：7.35% 发行：央企信托
期限：21个月
付息：按年付息规模：2亿

预期收益率
100万≤X＜300万 7.35%

项目亮点：
信托直接认购债项评级AA+的标准化债券，且发行人主体评级AA+，外加两个AA平台担保，绑定当地前三大政府平台，论风控，论安全性，无出其左右；信托管理人自有资金已认购4000万，更凸显出项目的安全边际高；融资人（任兴集团，当地最大平台）主体信用AA+评级，近500亿元总资产，债项评级AA+；担保人（市中城投，当地第二大平台，）主体信用AA评级，总资产近400亿元，债项评级AAA；担保人（任城融鑫，当地第三大）主体信用评级AA，总资产近300亿元，债项评级AA；当地前三大平台都参与本信托计划，彻底绑定当地ZF信用。
融资主体：任兴集团有限公司（AA+）
资金投向：第一还款来源：投资标的债券的还本付息；第二还款来源：发行人的经营性收入；第三还款来源：两个保证人的经营性收入。
还款来源：
第一还款来源：投资标的债券的还本付息；第二还款来源：发行人的经营性收入；第三还款来源：两个保证人的经营性收入。
风控措施：
1、由任兴集团有限公司为本次投资非公开发行债券提供差额补足；
2、由济宁市市中区城建投资有限公司为发行人的差额补足义务提供连带责任保证担保；
3、由山东任城融鑫发展有限公司为发行人差额补足义务提供连带责任保证担保。
资料扩展：
区域介绍：
近年来，济宁市经济水平发展程度较高，财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。作为济宁市核心区域，近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列，保持较高水平；任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。是全市的政治、经济和文化中心。·济宁市2020年GDP4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元；·任城区2020年GDP542.16亿元，全市排名第2；·任城区2020年一般公共预算收入69.55亿元，全市排名第2；·截止2020年末任城区负债率仅23.08%，财务结构健康。

融资方介绍：
任兴集团有限公司，2020年总资产484.04亿元，为当地第一大政府平台，公司股东任城区国资中心持股96.08%，国开发展基金持股 3.92%，公司控股股东为任城区国资中心，实际控制人为济宁市任城区人民政府。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务，随着项目的逐步开展，公司营业收入持续增长，其中基础设施代建业务与回迁安置房业务收入是营业收入的主要组成部分，在当地有很强的垄优断势。大公国际评估对其主体信用等级评为AA+，本信托所投标的债券的债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。

担保方1介绍：
济宁市市中区城建投资有限公司，2020年总资产357.32亿元，为当地第二大政府平台，公司控股股东为任城区国资中心，实际控制人为济宁市任城区人民政府，为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。公司主体信用等级为AA，曾发行的“16济宁市中专项债/PR济市中”的债项信用等级AAA，评级展望为“稳定”。2017－2019年，市中城投营业收入不断增长，年均复合增长9.92%，分别为15.38亿元、18.35亿元和18.58亿元，主要来自市政基础设施代建收入。作为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，市中城投每年获得一定数额的政府补贴资金， 2017－2019年分别为1.50亿元、2.00亿元和2.00亿元。总体来说，市中城投具有良好的再融资能力，且受到了政府的大力支持，营业能力稳定，担保实力与偿债能力很强。

担保方2介绍：
山东任城融鑫发展有限公司，最终控制方是任城国资中心，2020年总资产291.67亿元，为当地第三大政府平台，任城融鑫作为济宁市任城区重要的城市建设和公有资产经营主体，在任城区城市基础设施建设领域处于主导地位，无主要竞争对手。中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体长期信用评级结果为AA，评级展望为“稳定”。

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