大央企信托—147号德州齐河AA+城投债集合资金信托计划

股票经验 2023年08月03日 19:22 101 经验预警

🔥🔥稀缺爆款高收益7.7%AA+标债，R2风险评级安全稳健，山东非经常融资区域，济南后花园，德州第一，传统百强县，公共预算46亿，税收占比80%，财政自给率70%

✔城投债迎来重大利好，国家队入场扫券，城投债额度越来越稀缺，多省份公开表态城投债刚性兑付，锁定绝版7.6%-7.7%高收益，最后的单债额度
✔发行人为AA公开发债主体，总资产468亿，券内保证人为区域内最大的AA+发债主体，总资产490亿

【大央企信托—147号德州齐河AA+城投债集合信托计划】规模3亿，到期日2026.8.2，自然年度付息，资金投向齐河城投2023年非公开发行公司债（23齐河03），100万-300万7.6%，300万以上7.7%（合同6.33%，超高差额收益，成立后10个工作日内支付）
发行人—齐河城投，当地唯一公开发债主体，具有很强的区域垄断性，截止2022年底，总资产468亿，实现营业收入33亿，净利润5.74亿，存续债券票面利率最低仅为3.8%，债项评级AAA
保证人—齐河城投建设集团，齐河县国资委100%控股，总资产490亿，主体评级AA+，目前已取得交易所债券批复，拟近期发债
【区域简介】齐河2022年公共预算46亿，同比增速15%，全市第一，历史上齐河归属济南管辖，县城中心直线距离济南市区仅20公里，30分钟车程直达济南西站，继莱芜并入济南后，齐河也有极大可能成为下一个并入济南的县级市

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季度付息（每年3月20 日，6月20日，9月20日，12月20 日为付息日）

补充发行人流动资金及项目投资

认购金额（元） 12个月 24个月

10万（含）— 50 万（不含） 8.5% 8.8%

50 万（含）— 100 万（不含） 8.7% 9.0%

100 万（含）— 300 万（不含） 8.9% 9.2%

300 万（含）及以上 9.2% 9.5%

【地方负债介绍】

截至 2020 年底，全区政府负有偿还责任的债务余额为 30.41 亿元，未超出市政府下达的 30.62 亿元的债务限额，政府债务率为 58%，处于债务风险警戒线（100%）以内。2020 年市级共转贷潍城区地方政府债券资金 6.71 亿元，其中新增债券资金 5.95 亿元，已纳入基金预算管理，全部用于潍城区蔬菜产业基地园区、乡村医疗提升改造等重点项目支出；置换债券资金 0.76 亿元，已全部纳入一般预算管理，用于支付政府负有偿还责任的债务本金。按照债券发行利率，全区政府债券当年共支付利息 0.9 亿元。全区政府债务余额低于市财政局核定的限额，政府债务风险总体可控。

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