2023年济宁SZ城建投资债权资产

股票经验 2023年10月22日 01:39 105 经验预警

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【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】JNSZxx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】xx公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。

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【青州市宏源公有资产经营债权资产计划】

产品全称：青州市宏源公有资产经营债权资产计划
投资期限：12/24月
付息方式：半年付息
募集规模：5亿

资金投向：受让足额应收债权并补充企业流动资金。
还款来源：
第一还款来源：青州xx有资产经营有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青xx设投资开发有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：青xx务有限公司（AA）经营收入；
第四还款来源：处置青州市xx资产经营有限公司（AA）质押的足额债权。

风控措施：
1.连带担保
青州市xx资开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保；
青州xx有限公司（AA）提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
青州市宏xx营有限公司（AA）提供足额债权进行质押。

融资方介绍：
青xx经营有限公司成立于2003年11月，注册资本为1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市人民政府。青州宏源主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目收入是公司收入的主要来源。公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

担保方介绍：青州市城xx发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市人民政府。公司是青州市最重要的土地开发整理、基础设施以及保障性住房建设主体，主要从事土地整理、工程代销和安置房销售业务，公司成立以来在资金和政策方面得到青州市政府大力支持。
2020年6月5日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望稳定。

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