2023年济宁市中城建投资债权资产政府债定融

股票经验 2023年10月19日 16:37 86 经验预警

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【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】JNSZxx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】xx公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。

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发行机构：潍坊XX有限公司（发行人）

收益说明：

12个月

10万（含）- 50万（不含） 8.3%/年；

50万（含）- 100万（不含） 8.5%/年；

100万（含）- 300万（不含） 8.8%/年；

300万（含）以上 9.0%/年；

24个月

10万（含）- 50万（不含） 8.5%/年；

50万（含）- 100万（不含） 8.7%/年；

100万（含）- 300万（不含） 9.0%/年；

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产品亮点：

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3、潍坊生态后花园，齐鲁最大山谷水库所在地；

4、区文旅管理中心控股公司发行，市国资委全资AA+平台担保

资金用途：用于补充公司流动资金及项目建设等；

风险控制：

1、担保方潍坊水XX有限责任公为本产品的本金和收益兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保；

2、不低于1.25倍应收账款质押

本次发行总规模3000W，应收账款4000W

经中登网质押登记；

还款来源：

1、发行方经营活动现金流；

2、担保方为本产品的本金和收益兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保；

发行方：

潍坊峡XX发有限公司，国有控股公司，区文旅管理服务中心绝对控股（持股96.25%），实缴注册资本1亿元，截至2020年9月末，总资产约62.79亿元，负债率68.32%

担保方：

潍坊XX有限责任公司，潍坊市国资委100%控股企业，潍坊市原水供应重要企业，截至2020年9月末，总资产约291亿元，负债率61.86%，2020年4月经远东资信评定，为AA+主体信用等级

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2023年济宁市市中区城建投资债权资产

包含四川绵阳富乐投资2023特定资产拍卖二期政府债定融的词条

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