2023年潼南区工业投资债权资产转让计划

股票经验 2023年10月18日 22:46 82 经验预警

🔥全市场最强重庆政信！！🔥绑定本地所有发债政府平台公司（三家发债平台公司），AA发债主体融资，另外两家AAA债项发债主体担保！！🔥🔥地区负债率仅19.90%，经济基本面良好！！
🌟【2023年潼南区工业投资债权资产转让】
🌟规模：1.5亿
💎金额及期限：一期一亿 12个月、二期5000万 24个月
💎预期年化收益率：
1年期: 30-50-100-300 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
2年期：30-50-100-300 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
💎付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
💎认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
【融资人】重庆市潼南区XX投资开发（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，潼南区国资委为唯一股东和实际控制人。重要的基础设施建设主体，主要从事xx高新区内的基础设施建设及土地开发整理业务。
主体评级AA，债项评级AA（23xx工投MTN001，存量规模5.7亿）。截至2022年底，公司总资产280.34亿，总营收9.34亿，净利润1.29亿，政府支持2.62亿元。
【增信措施】
【担保方1】重庆市潼南区XX建设投资（集团）有限公司，xx区国资委为公司控股股东和实际控制人。直接控股子公司共 5 家。存续债券9只，债券存量规模69.04亿元（其中20xx城投MTN001评级AAA，21xx城投MTN001评级AAA）。公司总资产345.43亿元，总营收9.43亿，利润总额1.99亿元。
【担保方2】重庆市潼南XX建设投资有限公司，注册资本5亿元，重庆市xx区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。主体信用评级AA，存续债券5只，债券评级AA及以上（22xx债AA，17xx债01AA，21xx工业MTN001AAA，21金潼小微债AAA，16xx债01AA，存量规模18.16亿元）。截至2022年末，公司基础设施建设与土地整理开发业务持续性较好。总资产216.76亿元，营业收入7.62亿元，政府补贴2.61亿元。
【风控措施】
融资方转让其合法持有的2.15亿元债权并到期回购，保障融资的本息足额兑付。双AA评级发债主体提供连带责任保证担保。
【区域经济】
重庆市
直辖市，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽，国务院批复的国家重要中心城市之一。截至2022年底，重庆市GDP达到29129.03亿元，增长2.6%，成为中国经济“第四城”。市人均GDP达到90663元，同比增长2.5%。其中第一产业实现增加值2012.05亿元，第二产业实现增加值11693.86亿元，第三产业实现增加值15423.12亿元。一般公共预算收入为2103.38亿元，税收收入为1270.89亿元。
xx区
重庆市下辖区，地处渝蓉地区直线经济走廊，成渝新型工业基地。截至2022年底， xx区地区生产总值达到558.51亿元，一般公共预算收入30.03亿元；负债率仅19.90%。其中，第一产业增加值为36.58亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值为200.75亿元，同比增长1.4%；第三产业增加值为321.18亿元，同比增长4.3%。2023年5月，重庆市委会上提出加快推进渝西地区一体化高质量发展。xx区将推进成渝地区双城经济圈建设，是重庆未来重点发展区域！

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【遂宁广利1号债权计划】

四川省地级市、成渝经济区的区域性中心城市、0.5亿元足额应收账款质押、AA国企平台发行+AA国企平台担保、GDP1403.18亿元陆港型国家物流枢纽承载城市

项目名称：遂宁广利1号应收账款债权资产
收益参考：10万 8.3%；50万 8.5%；100万 8.8%；300万 9.0%；500万 9.2%；

【交易结构】

一、公司简介——遂宁XX工业发展有限公司（AA）

1.基本情况

遂宁XX工业发展有限公司成立于2007年6月，注册资本693225.38万元，是由遂宁市政府国有资产监督管理委员会、遂宁经济技术开发区管理委员会、遂宁开达投资有限公司、遂宁开祺资产管理有限公司、中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的，公司实际控制人为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。经营范围：工业项目的引进、投资、咨询服务；工业资产的经营和租赁；工业材料贸易；自有房屋租赁服务；房地产项目投资；电子工业产品检验检测；土地整理；园林工程；绿化养护；销售；建材。

2020年9月14日，大公国际资信评估有限对公司主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

截止2020年末，公司总资产152.47亿元，其中净资产为57.42亿元，负债为95.06亿元。2020年公司实现营业收入4.96亿元，净利润0.83亿元。

二、区域介绍-遂宁市

1.基本情况

遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游，是成渝经济区和成都平原经济区的重要组成部分。遂宁市被评为中国十佳宜居城市，是西部唯一的国家首批海绵城市建设试点地级市、全省首批公园城市建设试点市。同时遂宁区位独特、交通便利。遂宁是成渝间重要的节点城市和综合交通枢纽，是与成都、重庆一起列入的陆港型国家物流枢纽承载城市。

2.地区经济

2020年，全市实现地区生产总值1403.18亿元，增长4.3%;规模以上工业增加值增长4.9%;服务业增加值增长3.8%;城镇居民人均可支配收入37117元，增长6.5%，农村居民人均可支配收入17815元，增长8.9%;全社会固定资产投资增长10.4%;社会消费品零售总额467.37亿元，下降2.4%;一般公共预算收入79.92亿元，增长15.4%。

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