济宁市中城建投资2023年债权资产

股票经验 2023年10月18日 07:28 94 经验预警

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【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】JNSZxx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】xx公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。

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12个月：10万-50万-100万：8.8%-9.0%-9.3%
24个月：10万-50万-100万：9.1%-9.3%-9.6%
【付息方式】
按季付息，每年3月5日、6月5日、9月5日、12月5日分配收益，到期还本
【融资主体】
隆昌XX集团有限责任公司
【担保主体】
隆昌市XX建设有限公司
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
1、隆昌市XX资建设有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保；
2、融资方提供对隆昌市XX有限公司的1.35倍应收账款质押担保，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】
融资方营业收入返还
担保方营业收入返还
应收账款回款
【项目亮点】
1、隆昌XX集团有限责任公司由隆昌人民政府批准设立，隆昌市财政局出资并实际控制的国有企业。截止 2020 年末，总资产为 108.24 亿，流动比率5.87，主体评级为AA-,债项评级为最高级别AAA，偿债能力强劲。
2、隆昌市2020年地区GDP总值为299.03亿元，坐落在川南城市群中心，素有“川东大门"、"川南门户"之称，位于成渝地区双城经济圈主轴发展带腹心节点，距成都市210公里、重庆市138公里，区位优势显著，具有极佳的发展潜力。

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