2023济宁市中城建投资债权资产政府债定融

股票经验 2023年10月16日 16:15 109 经验预警

我司:任城新项目、自主管理、价格核心
稀缺！🔥济宁市核心区政信🔥AA当地第二大ZF平台融资🔥AA+当地第一大ZF平台担保🔥每周一/三/五起息
【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】JNSZxx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】xx公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。

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发行人向认购人说明认购本资产可能存在的风险，以及认购人明确其认购本资产时己充分知悉并能够自行承担认购本资产带来的所有风险。

（以下简称《认购协议》）
发行人债权收益权
发行人转让本资产是为发行人经营生产之需要，通过转让本资产获得对价资金以补充发行人流动性资金。

1.担保人乐至县XX集团有限责任公司为产品提供连带责任保证担保；
2.乐至县XX业开发有限公司提供应收账款质押。

成都XX心股份有限公司(以下简称：XX)
本资产发行规模
本资产的认购期
资产交易成立日
存续期
业绩比较基准
认购起点
不超过人民币【20000】万元。

本资产认购期不超过6个月，认购期截止或发行规模满额之日终止认购。

资产交易成立日：指资产满足本协议、《资产交易说明书》约定的发行最低发行(成立)规模、认购人数等成立条件且未出现资产交易不成立的情形，待认购期结束后由受托管理人判定资产成立的日期。

自本资产交易成立日起至其后不超过【24】个月止，以发行人出具的《收款确认书》、管理人出具的《资产交易成立确认函》载明的日期为准。

存续期内发行人有权提前偿付或溢价回购本资产。

20-50-100-300万
8.5%-8.8%-9.1%-9.5%
【20】万元。

存续期内，预期收益为认购人认购金额×【本资产年化业绩比较基准】×实际存续天数÷365天。

“实际存续天数”是指本资产交易成立日(含）至存续期到期日（不含）的期间天数。