湖北两山投资2023融资计划政府债定融
规模:3亿 12月 季度付息(15)
收益:10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%
(合同收益7.2%、差额7个工作日内补)
⭕资金用途:用于大冶市全域国土综合整治项目建设
⭕风控措施及亮点:
1、财政局百亿级城投首次融资:湖北XX南两山投资发展有限公司(隶属于大冶市财政局直属城投)主要从事市政基础设施及土地整治服务,是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体,下属17家子公司,截止2023年3月公司总资产113.9亿,流动资产9.8亿。极少融资,无大量债务,本次为市场首次融资,安全系数极高。
2、AA+信用评级城投担保:湖北XX都城市投资发展集团有限公司(隶属于大冶市财政局直属城投)主体AA+信用评级、美元债发债主体,截止2022年末总资产达510亿,净资产299亿,是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体,负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债,充分得到国际市场的认可。信用级别高,担保能力超强。
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【基本要素】9700万/不到24个月/每年7月22日派息
【业绩基准】100万-300万:7.4%-7.5%
【资金用途】用于投资“重庆市南州水务2022年度第二期定向债务融资工具(PPN)
【AA公募发行人】重庆市南州水务,重庆市綦江区国资委100%控股,股东背景纯正,是重庆市綦江区唯一的水利基础设施建设主体,总资产215.11亿,其中流动资产160.86亿,占比高达74.78%,AA公募发债主体,债券评级AA,信誉高,资产实力雄厚,偿债能力强。
【AA公募担保人】重庆市南州旅投,重庆市綦江区国资委100%控股,总资产125.59亿,其中流动资产110.61亿,AA公募发债主体,中票评级AAA,信誉高,为重庆市綦江区旅游投资、开发及运营主体,业务具有区域专营性,每年可额外稳定获得政府补助2亿多,政府支持力度大,担保能力强。
【重庆市】重庆,中国四大直辖市之一,长江上游最大的经济中心,中西部水、陆、空型综合交通枢纽,中央战略规划:成渝双城记的核心,2020年GDP高达2.5万亿,排名全国前五,仅次于北上广深,一般公共财政收入2094.8亿。綦江为重庆“南大门”,是成渝地区双城经济圈建设点,GDP高达714亿,一般公共财政收入30.11亿,发展前景巨大,财政实力极强。
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