湖北两山投资2023年融资计划

股票经验 2023年10月13日 21:04 95 经验预警

【湖北两山投资2023融资计划】
规模：3亿 12月季度付息（15）
收益：10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
⭕资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
⭕风控措施及亮点：
1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XX南两山投资发展有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，截止2023年3月公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无大量债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
2、AA+信用评级城投担保：湖北XX都城市投资发展集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，截止2022年末总资产达510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，担保能力超强。

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【邹城市圣城文化债权01号城投债】

绝无仅有两家AA城投公司担保+足额应收账款质押+市场唯一土地抵押办理他项+全国百强县第39强！
【邹城市圣城文化债权01号】
规模：2亿期限：12/24个月自然季度付息（打款当天成立）
12月：10-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
24月：10-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
【发行人】 XX市圣城文化旅游开发有限公司
实际控制人为ZC市财政局，注册资本6.02亿元,主体评级AA,该地区债务压力小，财政收入高，资金安全性高，履约能力积极性极高。

【担保人1】XX市利民建设发展集团有限公司，实际控制人为ZC市财政局，注册资本7.00亿元,主体评级AA,债项评级AA+信誉极高，在当地具有极大的影响力，还款能力极强。
【担保人2】XX正方实业发展有限公司是邹城市基础设施投融资主体之一，同时也是邹城经济开发区最重要的基础设施投融资主体，主要业务板块包括工程建设、贸易业务、租赁业务、公交运营和墓地销售等，业务较为多元化；在建和拟建规模较大，业务持续性较好

【风控措施】
1、XX市利民建设发展集团有限公司与山东正方控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保；
2、应收账款质押：发行人提供对XX市亿城文化体育传媒有限公司（AA）的3.75亿元应收账款进行质押担保，并在交易所登记；
3、土地抵押：鲁（2022）邹城市不动产证明第0012642号，第一顺位抵押。
邹城市介绍
ZC，为山东JN市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，GDP高达960.55亿，一般公共财政预算收入 84.18亿，JN市各区县排名第一，山东县市第四，ZC市有世界500强企业集团，山东共4家，ZC独占一家

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