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简阳发展2023年债权资产

股票经验 2023年10月13日 10:10 113 经验预警
新优质产品上线!极少非标融资!
1.【简阳发展(控股)债权资产】
2. 规模:第一期20000万元
期限:12、24个月
3.【债权转让费】
一年期:20万-100万-300万:8.9%-9.2%-9.5%
二年期:20万-100万-300万:9.2%-9.5%-9.8%
4.【付息还本】
20万起投,以1万元为单位递增
进款每周周五起息,产品周五成立。
按自然季度支付收益(每年3月、6月、9月、12月)10日付息,自认购成立之日起算,到期还本。
5.【融资主体】
简阳XX控股(控股)有限公司(AA评级)
6.【担保主体】
担保人一:四川XX实业有限公司(AA评级)
担保人二:简阳市XX投资发展有限公司(AA评级)
7.【资金用途】
用于补充简阳发展控股(控股)有限公司短期流动性资金
8.【风控措施】
(1)四川XX实业有限公司(AA),简阳XX投资发展有限公司(AA)对本债权资产回购承担不可撤销的连带责任担保;
(2)融资方提供超过50000万的债权资产质押,保障本融资计划的本息足额兑付。
9.【还款来源】
融资方经营活动现金流;
担保方经营活动现金流。
10.【项目亮点】
(1)融资方:简阳XX(控股)有限公司是由四川简州空港城市发展投资集团有限公司绝对控股,四川省财政厅参股的国有企业,实际控制人为简阳市国资委,注册资本100亿元人民币,主体信用评级为稳定长期AA级。截止2022年末,总资产361.34亿元,净资产107.22亿元,是区域内基础设施建设的重要主体,实力雄厚。
(2)担保方一:四川XX实业有限责任公司实际控制人简阳市国资委由四川省简阳市国资委,注册资本为101000万人民币万。截至最新审计报告,公司总资产为278.62亿元,净资产83.68亿,主体信用评级为稳定长期AA级,资产规模过百亿,经营状况良好,担保能力强。
(3)担保人二:简阳市XX投资发展有限公司,注册资本115700万人民币,截止2022年末,总资产177.86亿元,净资产98.6亿元。实际控制人为简阳市国资委,主体评级AA,,实力雄厚,担保能力能力强。
(4)地区经济: 简阳市是成都天府国际机场所在地,成都东进战略开发建设要地,中国农业综合开发支持新农村建设示范市(县)、四川扩权强县试点市(县)、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市(县)、四川省中小企业发展基地(县)。该市经济增速不断增长,2022年地区GDP总值为673亿元,增长8.0%,2022年一般公共预算收入45.86亿元,财政实力突出,区域发展前景良好。



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期限:12月;1.5亿元
付息方式:季度付息(3.25、6.25、9.25和12.25),打款次日成立起息
收益:10-50-100-300万
12月:8.8-9.0-9.2-9.5%
【资金用途】用于潍州科创产业园基础设施项目项目使用

【项目主体】

【国有企业融资】潍坊潍州**控股有限公司:股东为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心(86.96%)、潍坊市国信创业投资有限公司(13.04%),实控人山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,AA发债主体,注册资本23000万元。截止2022年6月底,总资产62.87亿元,净资产26.41亿元,资产负债率57.99%,存量债券1只,余额共4亿元。

【项目亮点】

1、【AA发债主体担保】

担保方:潍坊潍州**投资有限公司:潍坊城区西部投资发展集团有限公司100%控股,实控人为潍坊市潍城区人民政府,AA发债主体。2022年6月末,公司总资产共计143.08亿元,净资产57.95亿元,资产负债率59.5%。存量债券共有2只,余额为10亿元。

2、【足额应收账款质押】:发行人提供潍坊鸢控科技有限公司对应29200万应收账款质押并在中登登记,完全覆盖本息,质押率低至5折。

3、【还款来源充足】:发行人经营性收入、担保方经营收入及资产转化作为补充还款。

4、【土地抵押】:潍坊潍州**控股有限公司提供价值4.7亿土地抵押。

【区位优势】

潍坊市是山东省的主要交通枢纽,是山东半岛蓝色经济区之一,矿产资源丰富,经济实力较强,近年经济持续增长。潍城区居潍坊市中部,是潍坊市中心城区,全区总面积约270平方公里,辖6个街道、2个管理区、1 个省级开发区。2021年,潍城区GDP为363.95亿元,一般公共预算收入为24.79亿元。

二、 区域环境
潍城区,隶属于山东省潍坊市,位于山东半岛中部,总面积269.54平方千米,常住人口52.3万。截止至2022年7月,辖6个街道、2个发展区、1个省级开发区。潍城区是全国义务教育发展基本均衡区、全国养老服务示范区、全国慢性病综合防控示范区、省级文明区、山东省健康促进区、全省双拥模范区、全省体教融合发展试验区、山东省社会治安综合治理先进区。

截至2021年末,潍城区实现地区生产总值为363.95亿元;一般公共预算收入完成24.79亿元,其中税收收入为20.79亿元,占一般公共预算收入比重为83.86%,财政收入质量较好;转移性收入为23.19亿元;政府性基金收入为41.60亿元,其中土地出让收入为39.55亿元,占比95.07%。

2021年末,潍城区政府公开债务余额为40.92亿元,政府债务规模增长较快。同期,经核算地方政府综合财力为89.58亿元;同期负债率为11.24%,债务率为45.68%,政府负债率及债务率随政府债务规模逐年增长,但目前仍处于较低水平,政府债务压力较小。综合而言,潍城区经济发展水平一般,政府财政收入质量较好,政府债务规模较小,债务压力较小。

三、 融资方—潍州投控
融资方潍坊潍州**控股有限公司,实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心,公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小,资产负债率适中,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好,但短债占比高,短债压力大,货币资金受限程度高,对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强,公司利润对政府财政补助依赖程度一般,自身有一定的盈利能力,公司融资能力较好。

四、 担保方­—潍坊城建
担保方为潍坊潍州**投资有限公司,实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体,主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理(含片区开发)等业务。报告期内,其资产规模保持稳定增长,财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定;营业收入总体呈现小幅度下降,但其城投业务占比较高,且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足,对本项目一年期担保较好。

五、 总结
潍城区,隶属于山东省潍坊市,位于山东半岛中部,总面积269.54平方千米,常住人口52.3万。该地区经济实力一般,但其综合财政较好,公开债务规模较小,其兑付压力很轻。

融资方潍坊潍州**控股有限公司,实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心,公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小,资产负债率适中,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好,但短债占比高,短债压力大,货币资金受限程度高,对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强,公司利润对政府财政补助依赖程度一般,自身有一定的盈利能力,公司融资能力较好。

担保方为潍坊潍州**投资有限公司,实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体,主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理(含片区开发)等业务。报告期内,其资产规模保持稳定增长,财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定;营业收入总体呈现小幅度下降,但其城投业务占比较高,且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足,对本项目一年期担保较好。

本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的潍城区,该地区经济实力一般,但其综合财力较好,公开债务兑付压力很轻,财政资金调度较为灵活,对当地城投平台支持力度较好;融资方潍州投控,短债占比较高,且账面资金受限比重较高,短期刚性债务兑付压力较大;担保方潍州城建其城投属性较强,受政府支持力度较大且其流动性较为充足,对项目担保能力较好。项目为一年期,未来不确定性风险相对较小。

 


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