央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债

股票经验 2023年10月10日 07:28 80 经验预警

🌸湖南郴州；🆕 郴州AA+市级标债：中国有色金属之乡，锂矿之都，3000亿GDP非网红地级市，首次信托融资，单一标债，单一标债，50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相，总资产340亿，负债率仅为40%，有息负债99%为银行贷款和债券，信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相，提供信托层面增信，总资产420亿
✔本次债券发行9亿，信托仅1.5亿额度，属地金融机构认购超过75%，安全性较高

💯【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿，到期日2026.9.28，自然年度付息，50万-100万 6.9%-7.0%（合同收益6.5%，差额部分合同双录回收后次周一支付）
💯【融资人】第四大市级平台，实际控制人为郴州市国资委，2023年6月末总资产340亿，资产负债率仅为40%，有息负债中99%为银行贷款和债券，信托融资为0，AA公开发债主体，债项评级AA+
💯【券外差补方】第二大市级平台；实际控制人为郴州市国资委；2023年6月末总资产418亿，资产负债率仅为48.8%，2022年实现营业收入36.8亿元，净利润4亿，AA+公开发债主体，具备较强担保能力。
💯【郴州市】湖南省下辖地级市，著名的有色金属之乡，钨、铋储量全球分列第一和第二，钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元，一般公共预算收入178亿元，GDP和公共预算增速均位列全省第一
💯央企信托-郴州AA+标债项目分析：
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施，后续对于投债业务要求底层分散化投资，净值化管理，目前的单债（城投债）模式将成为绝版，本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益，性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌，郴州市作为有色金属的重要产地（主要应用于新能源，航天科技等领域）仍保持高速增长，GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一，增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+，区域第二大市级平台，100%有息负债纳入ZF隐债系统，将由全部由中长期银行贷款置换，债务负担较轻

其他优质项目推荐：
【重庆万盛实业债权项目政府债定融】
重庆市市级平台公司担保政信➕重庆“一小时经济圈”所在地➕国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地➕万盛经开区国资中心100%控股平台公司发债➕AA评级市级平台担保➕AA评级债务方➕超2倍应收账款➕4.56亿土地抵押
【产品名称】重庆万盛实业债权项目
【基本要素】3亿，一年期和两年期，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：
12个月: 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；
24个月: 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】用于万盛经开区产城景融合发展基础设施项目。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆XX实业发展有限公司，是万盛区大型国有企业，万盛经开区国资中心100%控股，主要负责城市基础设施建设，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台担保：重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司，是重庆市政府批准设立的市级平台公司，委托重庆市万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资。截至2022年9月底，公司总资产595.64亿元，净资产228.52亿元，实力雄厚，担保能力强。
3、超2倍应收账款：转让方提供价值7.5亿元对重庆市XX工业园区开发建设有限公司的应收账款，超2倍覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、AA评级债务方：重庆市XX工业园区开发建设有限公司，实际控制人为重庆市万盛经开区管委会，主体评级AA，截至2021年12月底，公司总资产120.15亿元，还款有保障。
5、担保方提供价值人民币4.56亿元的土地用于抵押担保。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2022年，重庆地区生产总值2.91万亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2022年地区生产总值239.47亿元，财政实力强。

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