微山创达投资债权转让03号政府债定融

股票经验 2023年09月25日 11:07 119 经验预警

全市场存续规模最小的城投项目之一！山东微山极少融资当地第一大城投融资，第二大城投担保！每周五成立计息
【微山创达投资债权转让03号】
规模：5000万；期限：18个月；
付息方式：按季度付息，到期一次性支付本金及剩余收益（固定3月20、6月20、9月20、12月20付息）
预期收益：
10万（含）- 50万（不含）8.5%
50万（含）-100万（不含）8.9%
100万（含）-300万（不含）9.3%
300万（含）及以上：9.7%
资金用途：微山县新河区旧城改造项目和夏镇街道老运河片区棚户区改造项目
【融资方】微山县XX投资建设集团有限公司（微山县国有资产监督管理局持股100%），注册资金10.49亿，主体信用评级AA，总资产115.22亿元，存续债券10.1亿元。（当地第一大城投）

【担保方】山东省XX湖投资发展有限公司（微山县国有资产监督管理局持股100%），主体信用评级AA，总资产76.59亿元，是微山县主要的安置房建设主体。（当地第二大城投）

【项目亮点】
1、融资方主体评级AA，微山县国资委100%控股，公司总资产115.22亿，资产负债率52%，年净利润9841万，履约偿还能力强。
2、担保方主体评级AA,由微山县国资委100%控股，公司总资产76.59亿，资产负债率39.39%，担保代偿能力强。
【区域简介】
2022年济宁市GDP为5316.88亿，一般公共预算收入447.66亿元
微山县隶属于山东济宁市，位于山东省西南部，济宁市南部，微山县2022年实现生产总值（GDP）444.28亿，一般公共收入28.04亿，微山湖是全国著名红色旅游景点。

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规模：20000万元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
预期收益：
1年期 30-50-100-300万：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300万：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
资金用途：用于补充流动性资金
【融资方】天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本52.31亿，总资产209.23亿元，其中流动资产183.01亿元。股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）。
【增信措施】
【国企担保】：天津XX投资控股有限公司，公司注册资本44亿，总资产232.68亿元，流动资产合计为 217.68亿元，主体评级AA，债评AA+，已在交易所发行多款城投债，股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）；
【应收账款质押】：天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司将持有的天津市经开实业有限公司25500万的应收账款中登网登记；
【现房抵押】：天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司将持有24415.08平米的房产抵押，预估价值36600万元。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，由宁河区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2021年6月，公司主体长期信用等级为AA，债评AA+，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津市XX区国资委下辖国有公司，是宁河区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责宁河区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，债评AA+，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强；
3、25500万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、足额现房抵押，抵押率54.64%；
5、宁河区，位于天津市东北部，地处环渤海经济区核心区域，位居京津唐和曹妃甸工业区中心地带。2020年,全区实现地区生产总值312.78亿元,增长8.3%；公共财政预算收入23.83亿元；固定资产投资159.03亿元，增长9.0%；居民人均可支配收入29608元，增长3.6%。2021年是实施“十四五”规划的开局之年，全区经济社会发展要以“补短、强弱、升级、奠基、惠民”为主线，主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，一般公共预算收入增长15.4%，固定资产投资增长10%，居民人均可支配收入增长7.5%，完成节能减排降碳年度任务。

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