大央企信托-临沂标债

股票经验 2023年09月21日 00:16 99 经验预警

山东临沂标债：
绝版纯市级标债！小额畅打！R2风险等级！AA融资！AA+担保！临沂是省内人口最多，面积最大的地级市，GDP达5779亿！葱省三大中心之一，华北物流中心城市！信用极好！债券机构客户认购火爆！

【大央企信托-临沂标债】

要素：2亿，23个月，每年的8月25日付息
固定到期日：2025年8月25日
税后收益：100万-300万：6.35%-6.5%
（合同收益6.35%，息差10个工作日补）
资金用途：投资发行方2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第1期）债券代码：23临东01；本期债券评级 AA+。
【项目亮点】
1⃣AA发行方：临沂振东建设投资有限公司，截至 2023 年 3 月末，公司总资产244.28亿元，净资产 92.53亿元，资产负债率 62.12%，主体评级 AA，展望稳定。

2⃣AA+担保：国际生态城建设投资集团有限公司，实控人为临沂市国资委，公司总资产365.58 亿元，净资产145.17亿元，资产负债率 60.29%，主体AA+评级，信誉度高！

3⃣【区域简介】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；临沂市为商贸名城、物流之都，全国第二大综合性商品集散地。22年GDP为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，一般公共预算收入420.19亿元；临沂市是革命老区、全国铁路枢纽城市和国家物流枢纽常住人口1100万人，面积1.72万平方公里，是山东省人口最多、面积最大的市。

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直辖市政信╋近千亿总资产AA平台融资╋AA平台担保╋足额应收债权中登转让+矿山治理收入、水库PPP项目共获得近400亿资金等多种还款来源！每周三、周五成立起息

规模：10000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途：资金用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充流动资金

【融资方】天津xx团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司总资产901.2 亿元，其中流动资产 598.62 亿元，负债48.35%。股东为天津市蓟州区xx理委员会（97.6%）天津市蓟州区土地整理中心（2.4%）。
【增信措施】
1、【国企担保】：天津xx资有限公司，公司总资产 546.58 亿元，流动资产合计为 332.66亿元，主体评级AA，债评AA，已在交易所发行多款城投债；
2、【应收账款质押】：天津xx限公司将持有的天津广xx设施投资有限公司14000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津广xx团有限公司，由蓟州区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2019年7月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天xx下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行100亿元授信额度，社保基金30亿元贷款支持；在沪深交易所等金融市场直接发行9只债券，实现融资74亿元；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
3、14000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、本项目用款明确，主要用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充发行方流动资金；
5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2019年实现地区生产总值380亿元，一般公共预算收入27.8亿元，受疫情影响2020年预计，地区生产总值增长1%左右一般公共预算收入完成20.5亿元，居民人均可支配收入达到29425元。2021年全区经济社会发展主要预期目标：地区生产总值按可比口径增长6%左右，一般公共预算收入完成321亿元（含北部山区PPP项目收入近300亿元），其中税收完成13亿元，固定资产投资增长10%左右

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