四川成都XYS建设工程债权资产001

股票经验 2023年09月19日 13:01 87 经验预警

【融资人】：成都XYS建设工程有限公司，金堂县国资公司，区内国资和金融局百分百控股。
【担保方1】：成都XX水城城乡水务建设有限公司，AA发债主体评级，总资产400亿元。
【担保方2】：成都XX发展投资有限公司为金堂县重要的土地储备、开发平台之一（实控人为金堂县国资委，AA发债主体评级，2022年9月，资产规模157.04亿元，负债率仅47.26%。
区域经济实力强劲，成都市，四川省会，副省级城市，20年GDP超过1.7万亿。金堂县，四川省辖县，有“天府花园水城”之美誉，是国家知识产权强县工程试点县，2022年，金堂县实现地区生产总值（GDP）602.9亿元，居全市第15，郊区（市）县第2；按可比价计算同比增长6.5%，居全市第1。

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发行人向认购人说明认购本资产可能存在的风险，以及认购人明确其认购本资产时己充分知悉并能够自行承担认购本资产带来的所有风险。

（以下简称《认购协议》）
发行人债权收益权
发行人转让本资产是为发行人经营生产之需要，通过转让本资产获得对价资金以补充发行人流动性资金。

1.担保人乐至县XX集团有限责任公司为产品提供连带责任保证担保；
2.乐至县XX业开发有限公司提供应收账款质押。

成都XX心股份有限公司(以下简称：XX)
本资产发行规模
本资产的认购期
资产交易成立日
存续期
业绩比较基准
认购起点
不超过人民币【20000】万元。

本资产认购期不超过6个月，认购期截止或发行规模满额之日终止认购。

资产交易成立日：指资产满足本协议、《资产交易说明书》约定的发行最低发行(成立)规模、认购人数等成立条件且未出现资产交易不成立的情形，待认购期结束后由受托管理人判定资产成立的日期。

自本资产交易成立日起至其后不超过【24】个月止，以发行人出具的《收款确认书》、管理人出具的《资产交易成立确认函》载明的日期为准。

存续期内发行人有权提前偿付或溢价回购本资产。

20-50-100-300万
8.5%-8.8%-9.1%-9.5%
【20】万元。

存续期内，预期收益为认购人认购金额×【本资产年化业绩比较基准】×实际存续天数÷365天。

“实际存续天数”是指本资产交易成立日(含）至存续期到期日（不含）的期间天数。