山西信托-鲁债1号城投债投资集合信托计划

股票经验 2023年09月13日 09:46 94 经验预警

🔥稀缺标准城投债券信托，优先非标、永续债兑付，30年来兑付率100%

《国企信托-鲁债1号城投债投资集合信托计划》
类型：主动管理类固定收益产品
规模：2亿
期限：22个月，每年6月28日付息
收益：50万-300万: 7.0%-7.2%/年

【资金投向】信托资金用于认购上交所发行山东济宁任兴集团有限公司2023年面向专业投资者公司债券（第三期）1.9亿元，威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年面向专业投资者公司债券（第二期）0.1亿元

【发行人简介】
任兴集团有限公司，实际控制人为山东省济宁市任城区人民政府，是任城区从事城市基础设施建设和回迁安置房建设的经营实体，在任城区建设开发及国有资产运营领域具备显著的竞争力。截至2022年末，公司总资产587.5亿元，净资产268.9亿元，负债率54%，实现营业收入30.15亿元。大公国际、中证鹏元等对任兴集团有限公司主体信用等级评级为AA+，评级展望为稳定。

威海市文登区蓝海投资开发有限公司，实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心，是威海市文登区基础设施的重要建设投资主体。截至2022年末，公司总资产544.6亿元，净资产303.7亿元，负债率44%，实现营业收入29.9亿元。东方金诚、远东资信等对公司主体信用等级评级为AA+，评级展望为稳定。

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【山东菏泽成武城投应收款转让项目】
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【项目要素】
项目规模：1亿
投资期限：1/2年；自然半年付息
预期收益：5万-20万-50万-100万
12个月：7.3%-7.6%-7.9%-8.2%
24个月：8.3%-8.6%-8.9%-9.2%
资金投向：补充流动资金成。

还款来源：融资方和担保方的经营性收入
融资主体：成武文xx建设投资有限公司
【风控措施】
1、县级政府直属子公司发行产品：
成武文xx投资有限公司，成武城投公司注册资本3.88亿元。

公司注册资本金股东为成武县国资局，出资比例为100％。

2、县级政府子公司提供履约担保：
xx有限公司为发行方按时履约兑付提供无限连带责任担保。

3、债权转让无条件回购：
成武xx投资有限公司将其持有的足额应收账款登记转让摘牌方，并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款。

【项目亮点】
1.发行方成武文亭城投，国资局100%控股，是成武最大的政府平台，是最重要的基础设施建设主体，总资产高达30亿，资产负债率低，营收稳定；
2.担保方成武xx属于成武县国资局，国有新型房产开发公司，实力雄厚，担保能力强；
3.足额应收账款质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记；
4.不动产抵押，超额覆盖项目本息；
5.区域经济强！成武县—伯乐故里，历史悠久，资源丰富，物华天宝人才辈出。

隶属著名的牡丹之乡菏泽市，总人口70万，2019年全县实现生产总值1476712万元，比上年增长4.7％。

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