山东ZF控股债权资产

股票经验 2023年09月11日 07:18 82 经验预警

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【山东ZF控股债权资产】
【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12/24个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
24个月：10万8.8%,50万9.1%,100万9.5%,300万10%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】山东XX控股集团有限公司，实际控制人为邹城市财政局。注册资本7.2亿，22年总资产162.49亿，营收21.42亿，主体信用评级AA。在光大、华鑫、陆家嘴等7家信托公司发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。
【AA+担保方】邹城市XX控股集团有限公司，邹城市财政局全资控股。注册资本10.2亿，22年总资产554.92亿，营收87.48亿，主体信用评级AA+。债券存量共28只，规模110.95亿元。在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供5亿元应收账款用于质押担保。
【区域经济】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；2022年，济宁市实现地区生产总值5316.90亿元，全省16个地级市中排名第6，一般公共预算收入447.70亿元，全省排名第5。邹城市在济宁市11个区县中排名第1，全国百强县第46名（山东省第7名），22年GDP为1009.06亿，一般公共预算收入85.7亿。政府负债率仅10.18%，远低于欧盟60%预警线。

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【潍坊诸城恒泰2021政府债】

产品全称：诸城市恒泰产业投资2021年债权3号
投资期限：12/24月付息方式：按季付息

资金投向：用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等。
还款来源
第一还款来源：诸城xx产业投资有限公司经营收入；
第二还款来源：诸城政泰xx投资集团有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：诸城xx产业投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司4亿元应收账款处置变现。
风控措施
1.连带担保诸城政泰xx投资集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带保证担保。
2.应收账款质押诸城xx产业投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司4亿元应收账款进行质押担保。

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