RC基础设施建设2023年应收账款转让计划

股票经验 2023年09月07日 21:19 99 经验预警

【发行方】
XXXX基础设施建设股份有限公司，注册资本1亿元，是当地重要的基础设施建设主体，具有重要的业务定位，代建收入较有保障，获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司（实控人RC市财政局），公司注册资本1亿元（实缴），总资产210.78亿元，净资产130.51亿元，负债率仅38%，主体评级AA，债项评级AAA，公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体，主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务，股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性，成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司（RC市财政局100%控股），公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台，主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务，具有区域垄断性地位，政府支持力度大！
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押，多倍覆盖本息！

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【一】区域环境
江油市，四川省辖县级市，由绵阳市代管，位于四川盆地北部、成渝经济区北端。市境轮廓呈东北～西南走向的条形状，东西宽约 48.4 千米，南北长约 86.6 千米，面积 2719 平方千米。江油市境气候属北亚热带湿润季风气候，具夏热冬暖，暑期长，降水丰沛，雨热同步的特点。江油市辖 23 个乡镇、1 个办事处和 1 个省级高新技术产业园区、市政府驻中坝街道。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，江油市常住人口为 731,343 人截至 2021 年末，江油市实现地区生产总值为 528.27 亿元；一般公共预算收入完成 24.39 亿元，其中税收收入为 13.28 亿元，占一般公共预算收入比重为 54.45%，财政收入质量较差；转移性收入为 24.50 亿元；政府性基金收入为 42.55 亿元，较上年出现大幅度下滑，推测主要系土地收入大幅度下降，回收常态化收入水平。2021 年末，江油市政府公开债务余额为 79.58 亿元。同期，经核算地方政府综合财力为 91.44 亿元；同期负债率为 15.06%，处于相对较低水平；债务率为 87.03%，较上期增幅较为明显，主要系综合财力大幅度下降所致，但其债务兑付压力仍不大。综合而言，江油市经济发展水平较好，受土地出让收入大幅度下降影响，综合财力下降较为明显，但仍处于相对较好水平，公开债务兑付处于可控范围以内。

【二】融资方评价
融资方为xx集团)有限公司，实际控制人以及控股股东均为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室），是江油市重要的基础设施建设和公用事业运营主体，主要从事江油市基础设施和保障房建设，以及供气、供水、安装工程等公用事业运营。报告期内，资产增长较为迅速且规模较大，财务杠杆处于合理水平；其业务较为多元化，市场化业务占比较高且盈利能力较弱，对政府补贴依赖性较强。现金流整体表现较为一般；项目存续期间，面临债务兑付规模相对较大，其账面资金略显不足，债务兑付压力较大。

【三】担保方评价
担保方为江xx投资有限公司，实际控制人以及控股均为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室），主要从事江油市工业园区范围内的征地拆迁及基础设施建设投融资业务，同时经营商品销售、房屋租赁等业务。报告期内，公司的资产规模增长较为迅速但其规模仍偏小，财务杠杆偏低。营业收入保持稳定增长，但其市场化业务占比较高，未来可能存在经营不确定性风险。其对外筹资能力较弱，账面资金处于极为短缺的状态，对短期刚性债务保障力度极弱。

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