山东济源虎岭2023年债权01转让项目

股票经验 2023年09月04日 13:25 111 经验预警

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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项目要素

期限: 12个月分配: 每年度规模: 5亿
领域: 政府基建增信: 保证担保
进度: 每周三、周五成立
项目详情

发行方

泰州鑫泰集团

用途

资金用于鑫泰集团归还金融机构借款。

担保方

江苏创鸿资产

亮点

泰州地级市，1200亿双AA+平台！地级市AA+平台融资，债项AA+，地级市AA+平台担保，债项AAA

增信措施