重庆奉节三峡生态 2023 债权资产

股票经验 2023年09月03日 02:53 92 经验预警

重庆|| 奉节政信
AA主体融资+直辖市稀缺政信+三峡库区腹心+国家全域旅游示范区
【奉节三峡生态 2023 债权资产】
规模：5000万，季度20日付息，到期还本
年化收益：10-50-100万以上
12个月：9.0%-9.2%-9.4%
资金用途：奉节县基础设施建设和流动资金补充
【融资主体】
奉节县三峡库区XXXX发展有限公司，主体评级AA，奉节县在三峡整体搬迁后项目建设的主要单位，实控人为奉节县国资委，主要承担移民安置、生态工业园、与移民及三峡整体搬迁工作规划相关的重大设施建设及产业项目的开发与管理。截止2022年，公司总资产达139.33亿元，履约能力强。
【增信措施】
重庆XX投资（集团）有限公司，主体评级AA，是重庆市奉节县最大的基建投融资平台，股东为奉节县国有资产管理中心，区域重要性高，地方政府持续通过资产拨入和现金拨款增厚公司的资本实力。截止2023年一季度报，公司总资产为365.36亿，偿债能力强，担保实力雄厚。
【奉节县】：
奉节县，地处长江三峡库区腹心，至今已有2300多年的建制史。奉节是长江三峡的起点，国家5A级景区也是千古诗词胜迹“白帝城”傲立峡口，中华山水之门“夔门”雄踞两岸，8公里“瞿塘峡”宛若画卷，这里还是大家熟知的第五套十元人民币的背景图案。2022年，全县实现GDP395.2亿元，同比增长4.5%

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【天津子牙循环经济政府债】

【2021年天津子牙循环经济产业投资发展债权融资计划惠民一号】

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规模：5000万
期限：12个月；
付息方式：每半年付息一次，到期后一次性还本付最后一次利息
预期收益：8%/年
资金用途：资金用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充流动资金。

【融资方】天津XX循环经济产业投资发展有限公司，主体评级AA，隶属于天津市静海区人民政府国有资产监员会下辖国有公司天津子牙环保产业园有限公司100%直接控股。

【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX环保产业园有限公司，股东为天津市静海区人民政府国有资产监督委员会公司（占股比例85.97%）主体评级AA，为本次产品的发行兑付提供不可撤销的无限连带责任担保。
2、【应收账款质押】：天津XX循环经济产业投资发展有限公司将对天津子牙环保产业园金额5480万元的应收账款进行质押。

【项目亮点】
1、本项目交易对象为天津XX牙循环经济产业投资发展有限公司，由静海区国资委下辖国有公司控股，资产实力雄厚。截止2021年11月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津XX区人民政府国有资产监督委员会公司下国有公司，是我国北方规模较大的经营进口废弃机电产品集中拆解加工利用的专业化园区。被国家发改委、工信部和环保部先后批准为“国家循环经济试点园区”、“国家级废旧电子信息产品回收拆解处理示范基地”、“国家进口废物‘圈区管理’园区”。是按照国家环保部和天津市政府的总体要求设立的，并列入了天津市政府总体发展规划。是国家批准的天津市省级开发区之一。主体评级 AA，资产实力雄厚，评级展望为稳定，偿债能力较强。
3、本项目提供5480万元应收账款，1.1倍覆盖本金，安全边际高。
4、本项目用款明确，主要用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充发行方流动资金；
5、静海区，天津市市辖区，是国务院批准的沿海开放区之一，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2020年，静海区地区生产总值年均增长2.3%，税收占比由54.6%提高到84.5%，财政收入结构大幅优化。固定资产投资累计超1070亿元，居民人均可支配收入年均增长6.8%，节能减排超额完成任务。高质量产业发展“1+N”规划深入实施，新动能加速成长，新兴产业加快壮大。国家高新技术企业超过230家，中国500强、市百强企业7家，制造业单项冠军3家。服务业增加值占比较“十二五”末提高近5个百分点。

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